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深圳市海南中学校友会,是由在深圳市工作或居住的海南中学校友自愿组成的社团组织。
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海南中学(深圳)校友会财务制度

文字 〖 〗 

  为了规范海南中学(深圳)校友会(以下简称校友会)的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,保障校友会事业的蓬勃发展,制定有关财务事宜。 

第一章 总则 

 第一条 为了加强校友会财务管理,根据中国财政主管部门的有关财务、会计制度以及校友会目前情况,制定本制度。
 
 第二条 要使校友会内部经济运作,做到有章可依,有账可查。
 
 第三条 凡本校友会成员必须遵守本制度,并有义务维护本制度的完整性和公正性。

第二章 财务会计制度

 一、校友会财务部必须建立严格的财务管理制度,做到会计资料合法、真实、准确、完整,及时记录各项收支。
 
 二、配备财务人员: 至少配备财务会计和财务出纳员各一名。
 
 三、校友会在校友会网站(按每季度完后首月5日)公布财务收支情况,并在每一会计年度终了30天内,制作年度财务报告供校友会秘书长审核并提交校友会理事会审议,会长确认后,由财务部长签字进行封存管理。
 
 四、校友会换届或更换法定代表人,必须接受由校友会成员组成的审计小组进行审计。

第三章 财务经费来源及管理 

 一、校友会经费来源
 
   1、会员缴纳会费。
 
   2、校友或其他友好人士捐赠的实物或现金。
 
   3、业务活动收入。
 
   4、其他合法收入。
 
 二、校友会经费使用范围
 
   1 、会务费:根据工作安排或需要,如召开校友会有关工作会议的开支。
 
   2、通讯交通费: 校友会筹建组织和维持校友会正常运转过程中产生的通讯费、交通费。
 
   3、校友会活动:由校友会组织的全体会员参加的活动经费开支。
 
   4 、联谊活动:为增进了解,联络友谊,校友会在不同地点开展各种形式的联谊活动的经费开支。
 
   5、校友会临时设置机构的运行,日常办公费用。
 
   6、经校友会理事会、秘书处、会长批准的其它费用开支。

 三、经费的管理及审批制度 

   1、校友会经费用于校友会章程规定的业务范围,任何单位和个人不得侵占、私分和挪用,不得在会员中分配。
 
   2、校友会财务部是校友会的接受资产捐赠及收取经费的法定部门。
 
   3、校友会的经费必须存放在校友会的银行帐户(除校友会出纳员可以库存不超过500元的现金之外),取款密码由出纳保管,查询密码必须告知校友会会长、秘书长、财务部长、监察部长。
 
   4、财务预支备用金:会长1000元,秘书长1000元。各部长的备用金根据实际需要,由各部长提出申请,会长审批。
 
   5、校友会对于本年度预算内日常费用开支的审批人以及审批限额具体为:
 
   (一) 校友会会长对费用开支的每笔审批范围为:0元~5000元(含);
 
   (二) 校友会会长、秘书处及各部门共同负责对费用开支的每笔审批范围为:5000元~30000元;
 
   (三) 校友会理事会半数成员表决的每笔审批范围为:30000元以上。
 
   6、校友会会长及秘书长每季度有100元的通讯交通费补贴(具体需要视情况作调整)。各部长根据实际需要审批报销。
 
   7、费用开支必须坚持先申请后开支的原则,对不申请先发生的开支,不给予报销。具体审批流程如下:
 
   ⑴5000(含)元下费用开支须先以电子邮件或书面方式向会长进行申请,会长以电子邮件或书面签字方式回复申请人。如活动现场或产生费用现场有财务部人员在场,由财务部人员现场参与结帐;如无财务部人员在场,由产生费用部门经手人事后凭有效凭证统一向财务部报销。报销凭证需有会长、申请人、财务部部长共同签字。
 
   ⑵5000元~30000元(含)费用开支须先以电子邮件或书面方式向会长申请。由秘书处负责联系各部门负责人员参加会议。由会长或秘书长负责主持召开会议。以到场人员共同审议,1/2以上表决通过。如活动现场或产生费用现场有财务部人员在场,由财务部人员现场参与结帐;如无财务部人员在场,由产生费用部门经手人事后凭有效凭证统一向财务部报销。报销凭证需有会长、秘书长、申请人、财务部部长共同签字。
 
   ⑶30000元以上费用开支须先以电子邮件或书面方式向会长申请。由秘书处负责联系校友会理事会人员参加会议。由会长或秘书长负责主持召开会议。以到场人员共同审议,2/3以上表决通过。如活动现场或产生费用现场有财务部人员在场,由财务部人员现场参与结帐;如无财务部人员在场,由产生费用经手人事后凭有效凭证统一向财务部报销。报销凭证需有会长、秘书长、申请部门当事人、财务部部长共同签字。
 
   8、对违反法律、法规、政策、校友会章程、本财务制度的,财会人员有权予以制止。
 
   9、校友会财务人员严格执行财务制度 , 财务专款专用 , 不得挪做它用 。
 
 财务专款专用帐户,不得随意提取,每次款项支出附审批时间和事由。 

 四、费用报销制度 

   1、经手人对所需报销的凭证应在发票或收据上的背面签字;
 
   2、经办人员所报销的发票或收据,必须是由税务部门监制或财政部门规定的正规发票或能证明其确切发生该活动行为的收据;
 
   3、时间不清、用途不明、单据印章模糊、无人签字或签字涂改不清的票据不予报销;
 
   4、金额、数量、单价不符的票据或字体潦草无法辨认的票据不予报销。


 附则 

   1、本制度经理事会批准后执行,由财务部和秘书处负责解释。
 
   2、本制度的修订,须通过校友会理事会同意方可修订,经理事会审议通过并在校友会网站公告后方可执行。
 
  

来源:海中人 2009-03-01 14:25:45

 
 
 
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